ООО УК «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
О компанииНовости и событияПаевые ФондыСобственные средстваИнвестору
 

Словарь

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я


А
Агент паевого инвестиционного фонда – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, осуществляющее деятельность по приобретению, погашению и обмену инвестиционных паев фонда на основании договора поручения, заключенного с управляющей компанией и доверенности.
 
Активы паевого инвестиционного фонда – имущество, составляющее фонд, в состав которого входят финансовые вложения (ценные бумаги), денежные средства, дебиторская задолженность.
 
Аудитор паевого инвестиционного фонда – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление аудиторской деятельности и заключившее договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на проведение аудита фонда.
Б
Балансовая стоимость – стоимость активов и пассивов фонда, отражаемая в бухгалтерском учете и в обособленном бухгалтерском балансе фонда.
 
Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
 
 
В
Владелец инвестиционных паев – физическое или юридическое лицо, в отношении которого в реестре владельцев инвестиционных паев фонда внесена запись о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев.
 
Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев – документ, выдаваемый Регистратором зарегистрированному лицу и иным лицам, имеющим на то соответствующие полномочия, подтверждающий право собственности поименованного в нем лица на указанные в нем паи фонда. Выписка из реестра не является ценной бумагой и ее передача иному лицу не влечет за собой перехода прав собственности на указанные в ней паи.
 
 
Д
Доверительное управление – по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.
 
 
З
Закрытый паевой инвестиционный фонд – паевой инвестиционный фонд, владельцы инвестиционных паев которого не имеют права требовать от управляющей компании прекращения договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом до истечения срока его действия иначе, как в случаях, предусмотренных законодательством.
 
Заявки на приобретение, погашение, обмен – документы, оформленные в соответствии с формой приложения к правилам фонда и предъявляемые зарегистрированным лицом (инвестором) управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, содержащие требование о выдаче, погашении, обмене паев фонда.
 
 
И
Инвестиционный пай – именная бездокументарная неэмиссионная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право требовать от управляющей компании погашения принадлежащих ему инвестиционных паев в соответствии с правилами фонда. 
 
Инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда – ограничения на объекты инвестирования и стратегия инвестирования средств, изложенные в правилах фонда.
 
Инвестор паевого инвестиционного фонда – лицо, осуществившее в соответствии с правилами фонда оплату приобретаемых инвестиционных паев, приходная запись о котором не внесена в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.
 
Интервальный паевой инвестиционный фонд – паевой инвестиционный фонд, предоставляющий владельцам инвестиционных паев права требовать в срок, установленный правилами фонда, но не реже одного раза в год, от управляющей компании погашения  принадлежащих ему инвестиционных паев.
 
 
Л
Ликвидация паевого инвестиционного фонда – последовательность действий связанная с прекращением деятельности фонда и направленная на распределение активов фонда среди кредиторов и владельцев паев в соответствии с правилами фонда и действующим законодательством.
 
 
Н
Надбавка (к стоимости одного инвестиционного пая) – сумма денежных средств, уплачиваемая инвестором при приобретении инвестиционных паев дополнительно к стоимости пая в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на приобретение.
 
Независимый оценщик паевого инвестиционного фонда – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности и заключившее договор с управляющей компанией фонда на проведение оценки имущества фонда.
 
 
О
Открытый паевой инвестиционный фонд – паевой инвестиционный фонд, предоставляющий владельцам инвестиционных паев права в любой рабочий день требовать от управляющей компании погашения принадлежащих ему инвестиционных паев.
 
 
П
Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс без создания юридического лица, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.
 
 
Пассивы паевого инвестиционного фонда – кредиторская задолженность, резервы предстоящих расходов и платежей.
 
Правила фонда - условия договора о доверительном управлении имуществом паевого инвестиционного фонда, изложенные в виде публичной оферты.
 
 
Р
Регистратор – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с требованиями положений ФСФР России и правилами фонда ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда.
 
Реестр владельцев инвестиционных паев – система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев.
 
 
С
Скидка (к стоимости одного инвестиционного пая) – сумма денежных средств, удерживаемая из средств причитающихся инвестору при погашении инвестиционных паев в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на выкуп.
 
Cпециализированный депозитарий – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и заключившее договор с управляющей компанией фонда. Основные функции: учет и хранение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в том числе контроль за распоряжением имущества паевого инвестиционного фонда. Депозитарий имеет право вести реестр фонда.
 
Стоимость пая – величина, определяемая путем деления стоимости чистых активов фонда на количество выданных инвестиционных паев.
 
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда – величина, которая определяется как разница между стоимостью активов фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.
 
 
У
Управляющая компания – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов только на основании лицензии. Указанная деятельность может совмещаться только с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №  21-000-1-00849 от 08 декабря 2011  года, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ПАССАЖ». Правила доверительного управления  зарегистрированы ФСФР России 01 декабря 2005 г. за № 0432-79362522.

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Респект-Финанс». Правила доверительного управления  зарегистрированы ФСФР России 01 августа 2006 г. за № 0575-94120749.

Закрытый паевой  инвестиционный фонд недвижимости «ФОРУМ». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  04 февраля  2010 г. за № 1732 -94164699.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 32, стр.3, и телефону: +7 (499) 672-04-72 управляющей компании или в сети Интернет по адресу:  www.alpinexmanagement.ru

КАРТА САЙТА|КОНТАКТЫ

Разработка сайта и дизайн «ИнфоДизайн» © 2007